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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 914.00 | 125 038.00 | 60 875.00 | 185 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 563.00 | 112 073.00 | 95 490.00 | 207 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 156.00 | 242 390.00 | 162 765.00 | 405 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
BN En cours de production de biens | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 273.00 | 4 598.00 | 114 675.00 | 119 273.00 |
BZ Autres créances | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CF Disponibilités | 125 909.00 | | 125 909.00 | 125 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 078.00 | 4 598.00 | 308 479.00 | 313 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 234.00 | 246 988.00 | 471 245.00 | 718 234.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 285.00 | | | 170 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
DL TOTAL (I) | 199 120.00 | | | 199 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 124.00 | | | 272 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 245.00 | | | 471 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 262.00 | | | 191 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 252.00 | | 105 846.00 | 368 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 430.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 942.00 | 405 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 512.00 | 393 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 343.00 | | 102 646.00 | 355 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 3 200.00 | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 254.00 | 39 577.00 | 54 441.00 | 257 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 975.00 | 39 577.00 | 54 441.00 | 251 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | 1 109.00 | | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | 1 109.00 | | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488.00 | 1 109.00 | | 3 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 239.00 | 35 377.00 | 80 862.00 | 116 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 457.00 | 131 257.00 | 3 200.00 | 134 457.00 |
VW T.V.A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 124.00 | 191 262.00 | 80 862.00 | 272 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
ST Autres comptes | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
YT Sous‐traitance | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 315.00 | | | 284 315.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |