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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 164.00 | 147 791.00 | 54 373.00 | 202 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 563.00 | 138 146.00 | 69 416.00 | 207 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 406.00 | 291 216.00 | 130 190.00 | 421 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
BN En cours de production de biens | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 681.00 | 5 214.00 | 106 467.00 | 111 681.00 |
BZ Autres créances | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
CF Disponibilités | 166 701.00 | | 166 701.00 | 166 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 749.00 | 5 214.00 | 348 534.00 | 353 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 155.00 | 296 430.00 | 478 725.00 | 775 155.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 320.00 | | | 190 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
DL TOTAL (I) | 229 486.00 | | | 229 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
EA Autres dettes | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 238.00 | | | 249 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 725.00 | | | 478 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 363.00 | | | 203 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 156.00 | | 16 250.00 | 405 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 477.00 | | 16 250.00 | 393 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 390.00 | 48 825.00 | | 242 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 111.00 | 48 825.00 | | 237 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 598.00 | 615.00 | | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 598.00 | 615.00 | | 4 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598.00 | 615.00 | | 4 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 862.00 | 34 987.00 | 45 874.00 | 80 862.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 475.00 | 143 275.00 | 3 200.00 | 146 475.00 |
VW T.V.A. | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 238.00 | 203 363.00 | 45 874.00 | 249 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
ST Autres comptes | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 052.00 | | | 137 052.00 |
YT Sous‐traitance | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 046.00 | | | 160 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 386.00 | | | 106 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 941.00 | | | 324 941.00 |