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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 130.00 | 127 800.00 | 45 329.00 | 173 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 212.00 | 124 174.00 | 58 038.00 | 182 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 252.00 | 257 254.00 | 110 997.00 | 368 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
BN En cours de production de biens | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 061.00 | 3 488.00 | 68 572.00 | 72 061.00 |
BZ Autres créances | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CF Disponibilités | 116 952.00 | | 116 952.00 | 116 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 161.00 | 3 488.00 | 272 673.00 | 276 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 413.00 | 260 742.00 | 383 671.00 | 644 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 125.00 | | | 160 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
DL TOTAL (I) | 179 085.00 | | | 179 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 585.00 | | | 204 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 671.00 | | | 383 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 364.00 | | | 126 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 236.00 | | 34 691.00 | 439 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 675.00 | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 675.00 | 368 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 355 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 651.00 | | 34 691.00 | 349 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 281.00 | 34 973.00 | 29 000.00 | 251 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 002.00 | 34 973.00 | 29 000.00 | 246 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | 3 488.00 | 2 425.00 | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 101.00 | 3 488.00 | 79 101.00 | 79 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 101.00 | 3 488.00 | 79 101.00 | 79 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 488.00 | 2 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 945.00 | 23 554.00 | 53 390.00 | 76 945.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 067.00 | 88 437.00 | 7 630.00 | 96 067.00 |
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 755.00 | 126 364.00 | 53 390.00 | 179 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
ST Autres comptes | 154 849.00 | | | 154 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
YT Sous‐traitance | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 282.00 | | | 328 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |