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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 266.00 | 163 298.00 | 42 967.00 | 206 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 387.00 | 165 808.00 | 72 578.00 | 238 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 332.00 | 334 386.00 | 121 946.00 | 456 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
BN En cours de production de biens | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 991.00 | 621.00 | 81 370.00 | 81 991.00 |
BZ Autres créances | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CF Disponibilités | 225 514.00 | | 225 514.00 | 225 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 739.00 | 621.00 | 415 117.00 | 415 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 071.00 | 335 007.00 | 537 063.00 | 872 071.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 536.00 | | | 214 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
DL TOTAL (I) | 278 231.00 | | | 278 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
EA Autres dettes | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 831.00 | | | 258 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 063.00 | | | 537 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 407.00 | | | 217 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 406.00 | | 47 680.00 | 421 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 754.00 | 456 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 754.00 | 444 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 727.00 | | 47 680.00 | 409 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 216.00 | 55 923.00 | 12 754.00 | 291 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 937.00 | 55 923.00 | 12 754.00 | 285 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 214.00 | | 4 592.00 | 5 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 214.00 | | 4 592.00 | 5 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 214.00 | | 4 592.00 | 5 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 836.00 | 27 411.00 | 41 424.00 | 68 836.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 069.00 | 106 869.00 | 3 200.00 | 110 069.00 |
VW T.V.A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 831.00 | 217 407.00 | 41 424.00 | 258 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
ST Autres comptes | 187 109.00 | | | 187 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YT Sous‐traitance | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 229.00 | | | 155 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 101.00 | | | 104 101.00 |
ZE Dividendes | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 379.00 | | | 328 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |