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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 536.00 | 356 751.00 | 91 785.00 | 448 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 970.00 | 452 256.00 | 79 713.00 | 531 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 890.00 | 813 511.00 | 207 378.00 | 1 020 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
BN En cours de production de biens | 60 514.00 | | 60 514.00 | 60 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 827.00 | 13 317.00 | 305 510.00 | 318 827.00 |
BZ Autres créances | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CF Disponibilités | 216 173.00 | | 216 173.00 | 216 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 199.00 | 13 317.00 | 716 882.00 | 730 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 090.00 | 826 829.00 | 924 261.00 | 1 751 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 313 924.00 | 280 156.00 | | 313 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 328.00 | 83 768.00 | | 72 328.00 |
DL TOTAL (I) | 435 753.00 | 413 424.00 | | 435 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 442.00 | 68 177.00 | | 76 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 100.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 889.00 | 202 018.00 | | 224 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 175.00 | 69 455.00 | | 119 175.00 |
EA Autres dettes | | 30 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 507.00 | 370 320.00 | | 470 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 261.00 | 801 745.00 | | 924 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 791.00 | 334 060.00 | | 431 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 807.00 | | 21 560.00 | 1 014 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 478.00 | 1 020 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 478.00 | 980 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 424.00 | | 21 560.00 | 974 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 162.00 | 79 827.00 | 15 478.00 | 749 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 658.00 | 79 827.00 | 15 478.00 | 744 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 317.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 31 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 889.00 | 224 889.00 | | 224 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
UX Autres créances clients | 301 743.00 | | | 301 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 442.00 | 37 725.00 | 38 716.00 | 76 442.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 502.00 | 394 728.00 | 10 773.00 | 405 502.00 |
VW T.V.A. | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 507.00 | 431 791.00 | 38 716.00 | 470 507.00 |