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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 4 510.00 | 2 050.00 | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 701.00 | 397 252.00 | 52 449.00 | 449 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 132.00 | 510 656.00 | 163 476.00 | 674 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 233.00 | 912 418.00 | 253 815.00 | 1 166 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
BN En cours de production de biens | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 107.00 | 3 461.00 | 518 646.00 | 522 107.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 201 290.00 | | 201 290.00 | 201 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 842.00 | 3 461.00 | 864 380.00 | 867 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 075.00 | 915 879.00 | 1 118 196.00 | 2 034 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 504 835.00 | 446 306.00 | | 504 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 948.00 | 58 529.00 | | 63 948.00 |
DL TOTAL (I) | 618 284.00 | 554 335.00 | | 618 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 678.00 | 236 379.00 | | 153 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 698.00 | 61 285.00 | | 11 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 677.00 | 183 299.00 | | 181 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 397.00 | 128 783.00 | | 137 397.00 |
EA Autres dettes | 15 460.00 | 2 089.00 | | 15 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 912.00 | 611 837.00 | | 499 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 196.00 | 1 166 172.00 | | 1 118 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 817.00 | 466 573.00 | | 416 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 401 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 401 738.00 | |
FM Production stockée | | | -26 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 461.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 337.00 | 4 629.00 | | 10 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 14 666.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 337.00 | 19 296.00 | | 64 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 305.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 379.00 | 7 536.00 | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 040.00 | 7 841.00 | | 12 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 296.00 | 11 454.00 | | 52 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | 9 380.00 | | 13 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 446.00 | 2 554 331.00 | | 2 455 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 497.00 | 2 495 802.00 | | 2 391 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 948.00 | 58 529.00 | | 63 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 733.00 | | 53 102.00 | 1 172 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 601.00 | 1 166 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 601.00 | 1 123 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 504.00 | | 2 056.00 | 29 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 389.00 | | 51 046.00 | 1 132 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 369.00 | 112 271.00 | 48 222.00 | 848 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | 5.00 | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 864.00 | 112 265.00 | 48 222.00 | 843 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 677.00 | 181 677.00 | | 181 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 518 646.00 | 518 646.00 | | 518 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 678.00 | 70 583.00 | 83 094.00 | 153 678.00 |
VI Groupe et associés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 580.00 | 538 846.00 | 10 733.00 | 549 580.00 |
VW T.V.A. | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 912.00 | 416 817.00 | 83 094.00 | 499 912.00 |