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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 456.00 | 344 005.00 | 111 450.00 | 455 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 515.00 | 394 161.00 | 184 354.00 | 578 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 355.00 | 742 671.00 | 331 683.00 | 1 074 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
BN En cours de production de biens | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 627.00 | 13 317.00 | 619 310.00 | 632 627.00 |
BZ Autres créances | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CF Disponibilités | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 635.00 | 13 317.00 | 841 318.00 | 854 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 991.00 | 755 988.00 | 1 173 002.00 | 1 928 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 386 253.00 | 313 924.00 | | 386 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 052.00 | 72 328.00 | | 60 052.00 |
DL TOTAL (I) | 495 806.00 | 435 753.00 | | 495 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 363.00 | 76 442.00 | | 221 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 680.00 | 50 000.00 | | 56 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 524.00 | 224 889.00 | | 262 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 629.00 | 119 175.00 | | 136 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 196.00 | 470 507.00 | | 677 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 002.00 | 924 261.00 | | 1 173 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 727.00 | 431 791.00 | | 539 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 924 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 924 563.00 | |
FM Production stockée | | | 21 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 083.00 | 9 000.00 | | 42 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 083.00 | 9 000.00 | | 42 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 305.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 922.00 | 305.00 | | 14 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 160.00 | 8 695.00 | | 27 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 4 764.00 | | 7 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 038.00 | 2 861 070.00 | | 3 007 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 985.00 | 2 788 741.00 | | 2 946 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 052.00 | 72 328.00 | | 60 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 890.00 | | 231 332.00 | 1 020 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 867.00 | 1 074 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 867.00 | 1 033 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 506.00 | | 231 332.00 | 980 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 511.00 | 92 333.00 | 163 173.00 | 813 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 007.00 | 92 333.00 | 163 173.00 | 809 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 317.00 | | 18 000.00 | 31 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 524.00 | 262 524.00 | | 262 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
UX Autres créances clients | 615 543.00 | 615 543.00 | | 615 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 363.00 | 83 894.00 | 137 468.00 | 221 363.00 |
VI Groupe et associés | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 447.00 | | | 210 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 896.00 | 672 122.00 | 10 773.00 | 682 896.00 |
VW T.V.A. | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 196.00 | 539 727.00 | 137 468.00 | 677 196.00 |