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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 313.00 | 417 342.00 | 54 971.00 | 472 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 469.00 | 539 228.00 | 284 241.00 | 823 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 183.00 | 963 131.00 | 375 051.00 | 1 338 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 703.00 | | 74 703.00 | 74 703.00 |
BN En cours de production de biens | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 189.00 | 63 216.00 | 651 972.00 | 715 189.00 |
BZ Autres créances | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CF Disponibilités | 351 331.00 | | 351 331.00 | 351 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 614.00 | 63 216.00 | 1 187 397.00 | 1 250 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 797.00 | 1 026 348.00 | 1 562 449.00 | 2 588 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 568 784.00 | 504 835.00 | | 568 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 046.00 | 63 948.00 | | 149 046.00 |
DL TOTAL (I) | 767 330.00 | 618 284.00 | | 767 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 827.00 | 153 678.00 | | 237 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 11 698.00 | | 1 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 291.00 | 181 677.00 | | 261 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 296.00 | 137 397.00 | | 166 296.00 |
EA Autres dettes | 24 964.00 | 15 460.00 | | 24 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 118.00 | 499 912.00 | | 795 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 449.00 | 1 118 196.00 | | 1 562 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 856 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 872 151.00 | |
FM Production stockée | | | 12 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 755.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 750.00 | 54 000.00 | | 73 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 750.00 | 64 337.00 | | 73 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 750.00 | 52 296.00 | | 73 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 629.00 | 13 945.00 | | 46 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 429.00 | 2 455 446.00 | | 2 964 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 382.00 | 2 391 497.00 | | 2 815 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 046.00 | 63 948.00 | | 149 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 233.00 | | 237 342.00 | 1 166 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 393.00 | 1 338 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 393.00 | 1 295 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 834.00 | | 237 342.00 | 1 123 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 418.00 | 116 106.00 | 65 393.00 | 912 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | 2 050.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 908.00 | 114 056.00 | 65 393.00 | 907 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 291.00 | 261 291.00 | | 261 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 640 021.00 | 640 021.00 | | 640 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
VB T. V. A. | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 827.00 | 111 136.00 | 126 690.00 | 237 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 069.00 | | | 96 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 047.00 | 738 313.00 | 10 733.00 | 749 047.00 |
VW T.V.A. | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 575.00 | 567 885.00 | 126 690.00 | 694 575.00 |