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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 527.00 | 389 700.00 | 71 827.00 | 461 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 862.00 | 454 164.00 | 216 697.00 | 670 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 733.00 | 848 369.00 | 324 363.00 | 1 172 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 248.00 | | 59 248.00 | 59 248.00 |
BN En cours de production de biens | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 309.00 | | 580 309.00 | 580 309.00 |
BZ Autres créances | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CF Disponibilités | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 808.00 | | 841 808.00 | 841 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 542.00 | 848 369.00 | 1 166 172.00 | 2 014 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 446 306.00 | 386 253.00 | | 446 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 529.00 | 60 052.00 | | 58 529.00 |
DL TOTAL (I) | 554 335.00 | 495 806.00 | | 554 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 379.00 | 221 363.00 | | 236 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 285.00 | 56 680.00 | | 61 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 299.00 | 262 524.00 | | 183 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 783.00 | 136 629.00 | | 128 783.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 837.00 | 677 196.00 | | 611 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 172.00 | 1 173 002.00 | | 1 166 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 498 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 498 528.00 | |
FM Production stockée | | | 17 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 426.00 | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 666.00 | 42 083.00 | | 14 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 296.00 | 42 083.00 | | 19 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 229.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 536.00 | 14 693.00 | | 7 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 841.00 | 14 922.00 | | 7 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 454.00 | 27 160.00 | | 11 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 7 357.00 | | 9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 331.00 | 3 007 038.00 | | 2 554 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 802.00 | 2 946 985.00 | | 2 495 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 529.00 | 60 052.00 | | 58 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 355.00 | | 113 683.00 | 1 074 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 10 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 306.00 | 1 172 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 266.00 | 1 132 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 972.00 | | 113 683.00 | 1 033 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 671.00 | 113 426.00 | 7 729.00 | 742 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 167.00 | 113 426.00 | 7 729.00 | 738 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 299.00 | 183 299.00 | | 183 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 580 309.00 | 580 309.00 | | 580 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 379.00 | 91 114.00 | 145 264.00 | 236 379.00 |
VI Groupe et associés | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 930.00 | | | 102 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 271.00 | 606 537.00 | 10 733.00 | 617 271.00 |
VW T.V.A. | 96 567.00 | 96 567.00 | | 96 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 837.00 | 466 573.00 | 145 264.00 | 611 837.00 |