| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 152.00 | 62.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 203.00 | 269 111.00 | 42 091.00 | 311 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 079.00 | 132 128.00 | 33 951.00 | 166 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 544.00 | 401 393.00 | 76 151.00 | 477 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 655.00 | | 418 655.00 | 418 655.00 |
BZ Autres créances | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 93 886.00 | | 93 886.00 | 93 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 958.00 | | 605 958.00 | 605 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 502.00 | 401 393.00 | 682 109.00 | 1 083 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
DH Report à nouveau | 202 269.00 | 222 998.00 | | 202 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 896.00 | -20 729.00 | | 32 896.00 |
DL TOTAL (I) | 391 236.00 | 358 339.00 | | 391 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 140.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 195.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 552.00 | 61 352.00 | | 92 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 098.00 | 115 160.00 | | 139 098.00 |
EA Autres dettes | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 873.00 | 244 850.00 | | 290 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 109.00 | 603 189.00 | | 682 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 518.00 | | 1 018 518.00 | 1 018 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 518.00 | | 1 018 518.00 | 1 018 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 31.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 31.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 509.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 509.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -478.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | -11 982.00 | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 924.00 | 785 906.00 | | 1 025 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 027.00 | 806 635.00 | | 993 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 896.00 | -20 729.00 | | 32 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 174.00 | 106 323.00 | | 164 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 989.00 | | 41 554.00 | 435 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 728.00 | | 41 554.00 | 435 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 488.00 | 23 904.00 | | 377 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 62.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 399.00 | 23 841.00 | | 377 399.00 |