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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 148.00 | 282 226.00 | 30 922.00 | 313 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 113.00 | 141 482.00 | 27 631.00 | 169 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 521.00 | 423 923.00 | 70 598.00 | 494 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 021.00 | | 428 021.00 | 428 021.00 |
BZ Autres créances | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 93 877.00 | | 93 877.00 | 93 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 464.00 | | 634 464.00 | 634 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 986.00 | 423 923.00 | 705 062.00 | 1 128 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
DH Report à nouveau | 235 166.00 | 202 269.00 | | 235 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 212.00 | 32 896.00 | | 24 212.00 |
DL TOTAL (I) | 415 449.00 | 391 236.00 | | 415 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 358.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 324.00 | 1 584.00 | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 564.00 | 92 552.00 | | 125 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 753.00 | 139 098.00 | | 133 753.00 |
EA Autres dettes | | 57 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 614.00 | 290 873.00 | | 289 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 062.00 | 682 109.00 | | 705 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 290.00 | | | 286 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 544.00 | | 16 977.00 | 477 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 283.00 | | 4 977.00 | 477 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 12 000.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 393.00 | 22 530.00 | 423 923.00 | 401 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 62.00 | 215.00 | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 240.00 | 22 467.00 | 423 707.00 | 401 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 563.00 | 125 563.00 | | 125 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VW T.V.A. | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 289.00 | 286 289.00 | | 286 289.00 |