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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 249.00 | 91 432.00 | 66 817.00 | 158 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 105.00 | 106 572.00 | 114 533.00 | 221 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 015.00 | 198 220.00 | 196 794.00 | 395 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 039.00 | | 134 039.00 | 134 039.00 |
BZ Autres créances | 325 055.00 | | 325 055.00 | 325 055.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 767.00 | | 496 767.00 | 496 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 782.00 | 198 220.00 | 693 562.00 | 891 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 216.00 | | | 176 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
DH Report à nouveau | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 506.00 | | | -158 506.00 |
DL TOTAL (I) | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 789.00 | | | 268 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
EA Autres dettes | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 587.00 | | | 622 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 562.00 | | | 693 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 556.00 | | | 428 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
FG Production vendue services | 870 052.00 | | 870 052.00 | 870 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 974.00 | | 891 974.00 | 891 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 749.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 824.00 | | | 191 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 266.00 | | | 1 110 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 772.00 | | | 1 268 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 506.00 | | | -158 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 752.00 | | | 348 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 415.00 | | 92 761.00 | 653 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 161.00 | 395 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 161.00 | 379 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 754.00 | | 92 761.00 | 637 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 456.00 | 48 749.00 | 342 985.00 | 492 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 240.00 | 48 749.00 | 342 985.00 | 492 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 789.00 | 268 789.00 | | 268 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 349.00 | 50 662.00 | 77 687.00 | 128 349.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 134 039.00 | 134 039.00 | | 134 039.00 |
VB T. V. A. | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 746.00 | 33 405.00 | 36 340.00 | 69 746.00 |
VI Groupe et associés | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VP Divers | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 745.00 | 85 529.00 | 176 216.00 | 261 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 688.00 | 297 027.00 | 191 661.00 | 488 688.00 |
VW T.V.A. | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 587.00 | 428 556.00 | 194 031.00 | 622 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
ST Autres comptes | 494 688.00 | | | 494 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
YT Sous‐traitance | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 197.00 | | | 280 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 272.00 | | | 155 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 102.00 | | | 621 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |