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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 892.00 | 312 222.00 | 30 669.00 | 342 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 862.00 | 180 018.00 | 114 844.00 | 294 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 415.00 | 492 456.00 | 160 959.00 | 653 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 539.00 | | 321 539.00 | 321 539.00 |
BZ Autres créances | 114 353.00 | | 114 353.00 | 114 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 892.00 | | 533 892.00 | 533 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 307.00 | 492 456.00 | 694 851.00 | 1 187 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
DH Report à nouveau | 122 511.00 | 163 101.00 | | 122 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 100.00 | -40 590.00 | | -49 100.00 |
DL TOTAL (I) | 229 481.00 | 278 581.00 | | 229 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 004.00 | 140 004.00 | | 80 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 763.00 | 167 742.00 | | 147 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 468.00 | 155 132.00 | | 132 468.00 |
EA Autres dettes | 5 134.00 | 235.00 | | 5 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 370.00 | 473 334.00 | | 465 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 851.00 | 751 914.00 | | 694 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
FG Production vendue services | 1 323 259.00 | | 1 323 259.00 | 1 323 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 077.00 | | 1 338 077.00 | 1 338 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 516.00 | |
GE Autres charges | | | 9 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 840.00 | 1 338 673.00 | | 1 358 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 940.00 | 1 379 263.00 | | 1 407 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 100.00 | -40 590.00 | | -49 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 940.00 | 33 516.00 | | 458 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 724.00 | 33 516.00 | | 458 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 763.00 | 147 763.00 | | 147 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 468.00 | 132 468.00 | | 132 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 134.00 | 2 047.00 | 3 088.00 | 5 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 30 255.00 | 69 746.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 520.00 | 379 438.00 | 65 082.00 | 444 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 965.00 | 379 438.00 | 80 527.00 | 459 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 370.00 | 312 533.00 | 152 837.00 | 465 370.00 |