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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 148.00 | 300 025.00 | 13 123.00 | 313 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 714.00 | 158 699.00 | 45 015.00 | 203 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 523.00 | 458 940.00 | 73 583.00 | 532 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 069.00 | | 271 069.00 | 271 069.00 |
BZ Autres créances | 106 519.00 | | 106 519.00 | 106 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 236 041.00 | | 236 041.00 | 236 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 332.00 | | 678 332.00 | 678 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 854.00 | 458 940.00 | 751 914.00 | 1 210 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
DH Report à nouveau | 163 101.00 | 259 378.00 | | 163 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 590.00 | -96 278.00 | | -40 590.00 |
DL TOTAL (I) | 278 581.00 | 319 171.00 | | 278 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 004.00 | 37 599.00 | | 140 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 742.00 | 94 854.00 | | 167 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 132.00 | 137 446.00 | | 155 132.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 1 914.00 | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 334.00 | 271 813.00 | | 473 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 914.00 | 590 984.00 | | 751 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 522.00 | | 1 288 522.00 | 1 288 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 522.00 | | 1 288 522.00 | 1 288 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 673.00 | 837 755.00 | | 1 338 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 263.00 | 934 033.00 | | 1 379 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 590.00 | -96 278.00 | | -40 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 504.00 | 20 436.00 | | 438 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 289.00 | 20 436.00 | | 438 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 004.00 | | 140 004.00 | 140 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 742.00 | 167 742.00 | | 167 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 132.00 | 155 132.00 | | 155 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 290.00 | 380 263.00 | 14 027.00 | 394 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 735.00 | 380 263.00 | 29 472.00 | 409 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 334.00 | 330 329.00 | 140 004.00 | 473 334.00 |