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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 334 330.00 | | 334 330.00 | 334 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 507 659.00 | | 507 659.00 | 507 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CF Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 541.00 | | 574 541.00 | 574 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 871.00 | | 908 871.00 | 908 871.00 |
CU Autres participations | 334 330.00 | | 334 330.00 | 334 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 487 659.00 | | | 487 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
DL TOTAL (I) | 615 208.00 | | | 615 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 933.00 | | | 116 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 953.00 | | | 99 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 662.00 | | | 293 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 871.00 | | | 908 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 472.00 | | | 408 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 423.00 | | | 286 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 496 480.00 | | | 496 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 933.00 | 55 096.00 | 61 837.00 | 116 933.00 |
VI Groupe et associés | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 459.00 | 536 459.00 | | 536 459.00 |
VW T.V.A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 662.00 | 231 825.00 | 61 837.00 | 293 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |