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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 334 330.00 | | 334 330.00 | 334 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 643 670.00 | | 643 670.00 | 643 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
CF Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 699.00 | | 721 699.00 | 721 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 029.00 | | 1 056 029.00 | 1 056 029.00 |
CU Autres participations | 334 330.00 | | 334 330.00 | 334 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 663 125.00 | | | 663 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 015.00 | | | 139 015.00 |
DL TOTAL (I) | 807 640.00 | | | 807 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 389.00 | | | 248 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 029.00 | | | 1 056 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 389.00 | | | 248 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 841.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 573.00 | | | -3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 524.00 | | | 502 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 509.00 | | | 363 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 015.00 | | | 139 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 638 981.00 | 638 981.00 | | 638 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VI Groupe et associés | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 870.00 | 686 870.00 | | 686 870.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 389.00 | 248 389.00 | | 248 389.00 |