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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 334 330.00 | | 334 330.00 | 334 330.00 |
BZ Autres créances | 819 157.00 | | 819 157.00 | 819 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CF Disponibilités | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 274.00 | | 860 274.00 | 860 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 604.00 | | 1 194 604.00 | 1 194 604.00 |
CU Autres participations | 334 330.00 | | 334 330.00 | 334 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 792 140.00 | | | 792 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
DL TOTAL (I) | 929 803.00 | | | 929 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 186.00 | | | 159 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 802.00 | | | 264 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 604.00 | | | 1 194 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 802.00 | | | 264 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 239.00 | | | -6 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 795.00 | | | 498 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 632.00 | | | 366 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 818 756.00 | 818 756.00 | | 818 756.00 |
VI Groupe et associés | 105 616.00 | 105 616.00 | | 105 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 450.00 | 820 450.00 | | 820 450.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 802.00 | 264 802.00 | | 264 802.00 |