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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 334 330.00 | | 334 330.00 | 334 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 939 565.00 | | 939 565.00 | 939 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
CF Disponibilités | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 682.00 | | 1 058 682.00 | 1 058 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 012.00 | | 1 393 012.00 | 1 393 012.00 |
CU Autres participations | 334 330.00 | | 334 330.00 | 334 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 914 303.00 | | | 914 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 376.00 | | | 1 018 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 293.00 | | | 266 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 636.00 | | | 374 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 012.00 | | | 1 393 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 636.00 | | | 374 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 902.00 | | | 508 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 329.00 | | | 410 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 939 079.00 | 939 079.00 | | 939 079.00 |
VI Groupe et associés | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 846.00 | 1 026 846.00 | | 1 026 846.00 |
VW T.V.A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 636.00 | 374 636.00 | | 374 636.00 |