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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 334 330.00 | | 334 330.00 | 334 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 671 622.00 | | 671 622.00 | 671 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 489.00 | | 744 489.00 | 744 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 819.00 | | 1 078 819.00 | 1 078 819.00 |
CU Autres participations | 334 330.00 | | 334 330.00 | 334 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 599 709.00 | | | 599 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
DL TOTAL (I) | 678 625.00 | | | 678 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 459.00 | | | 231 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 194.00 | | | 400 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 819.00 | | | 1 078 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 010.00 | | | 388 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 753.00 | | | -7 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 118.00 | | | 403 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 701.00 | | | 329 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 524.00 | 118 524.00 | | 118 524.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 663 442.00 | 663 442.00 | | 663 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 486.00 | 50 302.00 | 12 184.00 | 62 486.00 |
VI Groupe et associés | 105 560.00 | 105 560.00 | | 105 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 822.00 | 714 822.00 | | 714 822.00 |
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 194.00 | 388 010.00 | 12 184.00 | 400 194.00 |