| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 3 505.00 | 1 750.00 | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 490 780.00 | 226 071.00 | 264 709.00 | 490 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 180.00 | 526 921.00 | 505 258.00 | 1 032 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 545.00 | 58 062.00 | 81 483.00 | 139 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
AX Avances et acomptes | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 458.00 | | 180 458.00 | 180 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 567.00 | 814 560.00 | 1 116 006.00 | 1 930 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 625.00 | | 526 625.00 | 526 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 004 243.00 | | 1 004 243.00 | 1 004 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 615.00 | | 510 615.00 | 510 615.00 |
BZ Autres créances | 247 654.00 | | 247 654.00 | 247 654.00 |
CF Disponibilités | 870 011.00 | | 870 011.00 | 870 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 795.00 | | 3 219 795.00 | 3 219 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 362.00 | 814 560.00 | 4 335 801.00 | 5 150 362.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 680.00 | | | 1 618 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 228.00 | | | 431 228.00 |
DK Provisions réglementées | 134 222.00 | | | 134 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 131.00 | | | 2 294 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 539.00 | | | 551 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 176.00 | | | 160 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 475.00 | | | 911 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 786.00 | | | 260 786.00 |
EA Autres dettes | 157 691.00 | | | 157 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 669.00 | | | 2 041 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 801.00 | | | 4 335 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 353.00 | | | 1 601 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 326.00 | | 156 326.00 | 156 326.00 |
FD Production vendue biens | 8 024 132.00 | 4 559.00 | 8 028 692.00 | 8 024 132.00 |
FG Production vendue services | 78 434.00 | | 78 434.00 | 78 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 258 892.00 | 4 559.00 | 8 263 452.00 | 8 258 892.00 |
FM Production stockée | | | 322 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 604 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 478.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 996 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 109.00 | | | -9 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 407.00 | | | 195 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 672 280.00 | | | 8 672 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 051.00 | | | 8 241 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 228.00 | | | 431 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 227.00 | | 308 657.00 | 1 679 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 318.00 | 27 000.00 | 1 930 567.00 | 30 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 318.00 | 27 000.00 | 1 717 713.00 | 30 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 005.00 | | 2 250.00 | 13 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 215.00 | | 270 815.00 | 1 504 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 006.00 | | 35 592.00 | 162 006.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 046.00 | 154 478.00 | 11 964.00 | 672 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 500.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 040.00 | 153 978.00 | 11 964.00 | 669 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 192.00 | 22 368.00 | 19 337.00 | 131 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 192.00 | 22 368.00 | 19 337.00 | 131 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 368.00 | 19 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 475.00 | 911 475.00 | | 911 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 209.00 | 143 209.00 | | 143 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 691.00 | 157 691.00 | | 157 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 458.00 | | | 180 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 510 615.00 | | | 510 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 358.00 | 110 041.00 | 434 951.00 | 550 358.00 |
VI Groupe et associés | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 344.00 | 817 735.00 | 187 608.00 | 1 005 344.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 669.00 | 1 601 353.00 | 434 951.00 | 2 041 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 816.00 | | | 123 816.00 |
ST Autres comptes | 1 546 712.00 | | | 1 546 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 244.00 | | | 284 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
YT Sous‐traitance | 530 902.00 | | | 530 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 890.00 | | | 240 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 091.00 | | | 533 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883 897.00 | | | 883 897.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 726 566.00 | | | 2 726 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |