| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 079.00 | 5 560.00 | 11 519.00 | 17 079.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 493 760.00 | 262 652.00 | 231 108.00 | 493 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 885.00 | 628 838.00 | 466 047.00 | 1 094 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 916.00 | 79 604.00 | 75 311.00 | 154 916.00 |
AX Avances et acomptes | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 888.00 | | 218 888.00 | 218 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 601.00 | 976 655.00 | 1 041 945.00 | 2 018 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 634.00 | 21 560.00 | 453 074.00 | 474 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 097 893.00 | 24 936.00 | 1 072 956.00 | 1 097 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 109.00 | 2 834.00 | 483 275.00 | 486 109.00 |
BZ Autres créances | 560 977.00 | | 560 977.00 | 560 977.00 |
CF Disponibilités | 212 728.00 | | 212 728.00 | 212 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 561.00 | | 95 561.00 | 95 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 256.00 | 49 330.00 | 2 880 925.00 | 2 930 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 857.00 | 1 025 986.00 | 3 922 870.00 | 4 948 857.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749 909.00 | | | 1 749 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 280.00 | | | 535 280.00 |
DK Provisions réglementées | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 077.00 | | | 2 542 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 517.00 | | | 442 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 318.00 | | | 550 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 296.00 | | | 293 296.00 |
EA Autres dettes | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 793.00 | | | 1 380 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 870.00 | | | 3 922 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 482.00 | | | 1 051 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
FD Production vendue biens | 7 744 079.00 | 9 177.00 | 7 753 257.00 | 7 744 079.00 |
FG Production vendue services | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 873 032.00 | 9 177.00 | 7 882 210.00 | 7 873 032.00 |
FM Production stockée | | | 93 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 004 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 547 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 330.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 069.00 | | | -16 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 023.00 | | | 206 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 077.00 | | | 8 053 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 517 797.00 | | | 7 517 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 280.00 | | | 535 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 567.00 | | 135 232.00 | 1 930 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 229 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 055.00 | 7 142.00 | 2 018 601.00 | 40 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 055.00 | 892.00 | 1 761 742.00 | 40 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 255.00 | | 11 824.00 | 15 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 713.00 | | 84 978.00 | 1 717 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 598.00 | | 38 430.00 | 197 598.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 560.00 | 162 987.00 | 892.00 | 814 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 2 054.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 054.00 | 160 933.00 | 892.00 | 811 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 222.00 | 19 467.00 | 6 802.00 | 134 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 496.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 134 222.00 | 68 797.00 | 6 802.00 | 134 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 467.00 | 6 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 318.00 | 550 318.00 | | 550 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 234.00 | 154 234.00 | | 154 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 888.00 | | 218 888.00 | 218 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 482 529.00 | 482 529.00 | | 482 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
VC Groupe et associés | 439 471.00 | 439 471.00 | | 439 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 594.00 | 111 283.00 | 329 310.00 | 440 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 696.00 | | | 109 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 561.00 | 95 561.00 | | 95 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 438.00 | 1 142 649.00 | 219 788.00 | 1 362 438.00 |
VW T.V.A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 793.00 | 1 051 482.00 | 329 310.00 | 1 380 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
ST Autres comptes | 904 378.00 | | | 904 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 347.00 | | | 275 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
YT Sous‐traitance | 394 456.00 | | | 394 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 469.00 | | | 159 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 758.00 | | | 90 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 147.00 | | | 500 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 353.00 | | | 670 353.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 871 858.00 | | | 1 871 858.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |