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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 135.00 | 12 236.00 | 12 899.00 | 25 135.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 000.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 524 030.00 | 296 447.00 | 227 583.00 | 524 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 352.00 | 730 977.00 | 367 375.00 | 1 098 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 262.00 | 100 114.00 | 78 148.00 | 178 262.00 |
AX Avances et acomptes | 124 980.00 | | 124 980.00 | 124 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 352.00 | 1 139 774.00 | 1 094 579.00 | 2 234 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 407.00 | 13 242.00 | 610 165.00 | 623 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 854 904.00 | 11 311.00 | 843 593.00 | 854 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 253.00 | 3 044.00 | 597 208.00 | 600 253.00 |
BZ Autres créances | 1 194 516.00 | | 1 194 516.00 | 1 194 516.00 |
CF Disponibilités | 331 384.00 | | 331 384.00 | 331 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 178.00 | 27 597.00 | 3 670 581.00 | 3 698 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 530.00 | 1 167 371.00 | 4 765 160.00 | 5 932 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 272 694.00 | | 272 694.00 | 272 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 285 190.00 | 1 749 909.00 | | 2 285 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 005.00 | 535 280.00 | | 759 005.00 |
DK Provisions réglementées | 142 279.00 | 146 887.00 | | 142 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 474.00 | 2 542 077.00 | | 3 296 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 118.00 | 442 518.00 | | 394 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 122.00 | 550 319.00 | | 580 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 537.00 | 293 297.00 | | 276 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 147 597.00 | 94 660.00 | | 147 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 686.00 | 1 380 794.00 | | 1 468 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 160.00 | 3 922 871.00 | | 4 765 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 666 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 784 620.00 | |
FM Production stockée | | | -242 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 860 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 626 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 603.00 | 8 261.00 | | 18 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 631.00 | 24 330.00 | | 16 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972.00 | -16 070.00 | | 1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 268.00 | 206 023.00 | | 276 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 029.00 | 8 053 078.00 | | 8 683 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924 024.00 | 7 517 798.00 | | 7 924 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 005.00 | 535 280.00 | | 759 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 601.00 | | 217 409.00 | 2 018 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 2 234 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 1 925 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | 8 055.00 | 27 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 742.00 | | 165 539.00 | 1 761 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 779.00 | | 43 815.00 | 229 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 655.00 | 164 776.00 | 1 657.00 | 976 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 6 676.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 095.00 | 158 100.00 | 1 657.00 | 971 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 262 704.00 | | 262 704.00 | 262 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 600 253.00 | 600 253.00 | | 600 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 516.00 | 1 194 516.00 | | 1 194 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 714.00 | 93 714.00 | | 93 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 086.00 | 1 888 482.00 | 263 604.00 | 2 152 086.00 |