| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 785.00 | 26 987.00 | 9 797.00 | 36 785.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 528 617.00 | 334 950.00 | 193 667.00 | 528 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 795.00 | 877 266.00 | 399 528.00 | 1 276 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 956.00 | 129 622.00 | 73 334.00 | 202 956.00 |
AX Avances et acomptes | 106 936.00 | | 106 936.00 | 106 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 263.00 | | 363 263.00 | 363 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 241.00 | 1 368 826.00 | 1 167 416.00 | 2 536 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 200.00 | 16 904.00 | 691 296.00 | 708 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 919 867.00 | 96 099.00 | 823 768.00 | 919 867.00 |
BT Marchandises | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 818.00 | 6 117.00 | 416 701.00 | 422 818.00 |
BZ Autres créances | 2 174 720.00 | | 2 174 720.00 | 2 174 720.00 |
CF Disponibilités | 713 365.00 | | 713 365.00 | 713 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 295.00 | 119 120.00 | 4 961 175.00 | 5 080 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 536.00 | 1 487 945.00 | 6 128 591.00 | 7 616 536.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 415 347.00 | | | 3 415 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 648.00 | | | 933 648.00 |
DK Provisions réglementées | 173 009.00 | | | 173 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 004.00 | | | 4 632 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 025.00 | | | 164 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 314.00 | | | 243 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 296.00 | | | 648 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 282.00 | | | 247 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
EA Autres dettes | 175 937.00 | | | 175 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 586.00 | | | 1 496 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 591.00 | | | 6 128 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 404.00 | | | 1 263 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 917.00 | | 138 917.00 | 138 917.00 |
FD Production vendue biens | 5 823 771.00 | 19 122.00 | 5 842 893.00 | 5 823 771.00 |
FG Production vendue services | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 969 297.00 | 19 122.00 | 5 988 419.00 | 5 969 297.00 |
FM Production stockée | | | -38 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 549 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 009 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 564 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 378.00 | | | -30 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 525.00 | | | 141 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 627.00 | | | 7 111 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 979.00 | | | 6 177 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 648.00 | | | 933 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 080.00 | | 188 378.00 | 2 435 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730.00 | 85 486.00 | 2 536 241.00 | 1 730.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 85 486.00 | 2 115 304.00 | 1 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 685.00 | | 2 100.00 | 44 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 724.00 | | 133 796.00 | 2 068 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 671.00 | | 52 482.00 | 321 671.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 250.00 | 161 435.00 | 67 859.00 | 1 275 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 754.00 | 7 233.00 | | 19 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 496.00 | 154 201.00 | 67 859.00 | 1 255 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 345.00 | 50 725.00 | 33 061.00 | 155 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 627.00 | 113 003.00 | 19 627.00 | 19 627.00 |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | 2 545.00 | | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 200.00 | 115 548.00 | 19 627.00 | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 545.00 | 166 273.00 | 52 688.00 | 178 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 548.00 | 19 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 725.00 | 33 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 007.00 | 57 587.00 | 185 421.00 | 243 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 296.00 | 648 296.00 | | 648 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 759.00 | 113 759.00 | | 113 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 239.00 | 116 239.00 | | 116 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 263.00 | 363 263.00 | | 363 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 415 299.00 | 415 299.00 | | 415 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VB T. V. A. | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 640.00 | 1 612 640.00 | | 1 612 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 520.00 | 114 758.00 | 47 762.00 | 162 520.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 282 897.00 | | | 2 282 897.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 685.00 | 443 685.00 | | 443 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 969.00 | 3 017 069.00 | 900.00 | 3 017 969.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 586.00 | 1 263 404.00 | 233 183.00 | 1 496 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 935.00 | | | 206 935.00 |
ST Autres comptes | 1 084 537.00 | | | 1 084 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 283.00 | | | 233 283.00 |
YT Sous‐traitance | 337 565.00 | | | 337 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 229.00 | | | 110 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 796.00 | | | 355 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 572.00 | | | 613 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972 548.00 | | | 1 972 548.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |