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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 685.00 | 19 754.00 | 14 931.00 | 34 685.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 524 030.00 | 329 868.00 | 194 162.00 | 524 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 589.00 | 803 076.00 | 441 513.00 | 1 244 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 440.00 | 122 552.00 | 68 888.00 | 191 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
AX Avances et acomptes | 106 936.00 | | 106 936.00 | 106 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 781.00 | | 310 781.00 | 310 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 080.00 | 1 275 250.00 | 1 159 830.00 | 2 435 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 063.00 | 14 137.00 | 668 926.00 | 683 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 958 015.00 | 5 490.00 | 952 525.00 | 958 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 500.00 | 3 572.00 | 196 927.00 | 200 500.00 |
BZ Autres créances | 3 562 013.00 | | 3 562 013.00 | 3 562 013.00 |
CF Disponibilités | 193 605.00 | | 193 605.00 | 193 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 349.00 | | 81 349.00 | 81 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 762.00 | 23 200.00 | 5 655 563.00 | 5 678 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 842.00 | 1 298 450.00 | 6 815 392.00 | 8 113 842.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 044 195.00 | | | 3 044 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 152.00 | | | 371 152.00 |
DK Provisions réglementées | 155 345.00 | | | 155 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 692.00 | | | 3 680 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 337.00 | | | 2 426 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 901.00 | | | 343 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 739.00 | | | 215 739.00 |
EA Autres dettes | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 700.00 | | | 3 134 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 392.00 | | | 6 815 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 218.00 | | | 2 934 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
FD Production vendue biens | 5 538 287.00 | 11 548.00 | 5 549 835.00 | 5 538 287.00 |
FG Production vendue services | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 603 117.00 | 11 548.00 | 5 614 665.00 | 5 603 117.00 |
FM Production stockée | | | 103 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 687.00 | | | -18 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 199.00 | | | 6 014 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 047.00 | | | 5 643 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 152.00 | | | 371 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 352.00 | | 314 111.00 | 2 234 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 580.00 | 38 803.00 | 2 435 080.00 | 74 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 580.00 | 38 803.00 | 2 068 724.00 | 74 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 135.00 | | 9 550.00 | 35 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 624.00 | | 256 484.00 | 1 925 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 594.00 | | 48 077.00 | 273 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 774.00 | 168 648.00 | 33 172.00 | 1 139 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | 7 518.00 | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 538.00 | 161 130.00 | 33 172.00 | 1 127 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 279.00 | 36 607.00 | 23 541.00 | 142 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 553.00 | 19 627.00 | 24 553.00 | 24 553.00 |
6T Sur comptes clients | 3 044.00 | 528.00 | | 3 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 597.00 | 20 155.00 | 24 553.00 | 27 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 876.00 | 56 763.00 | 48 094.00 | 169 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 155.00 | 24 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 607.00 | 23 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 862.00 | 15 471.00 | 38 391.00 | 53 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 901.00 | 343 901.00 | | 343 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 723.00 | 119 723.00 | | 119 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 781.00 | 310 781.00 | | 310 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 196 034.00 | 196 034.00 | | 196 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 173 756.00 | 3 173 756.00 | | 3 173 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 424 615.00 | 2 262 524.00 | 162 091.00 | 2 424 615.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VP Divers | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 543.00 | 4 154 643.00 | 900.00 | 4 155 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 700.00 | 2 934 218.00 | 200 482.00 | 3 134 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 582.00 | | | 249 582.00 |
ST Autres comptes | 902 584.00 | | | 902 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 866.00 | | | 242 866.00 |
YT Sous‐traitance | 269 492.00 | | | 269 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 089.00 | | | 78 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 303.00 | | | 311 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 097.00 | | | 610 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 760 519.00 | | | 1 760 519.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |