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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 046.00 | 78.00 | 1 124.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 783.00 | 1 205.00 | 3 578.00 | 4 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 235 617.00 | | 1 235 617.00 | 1 235 617.00 |
084 Disponibilités | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 305 462.00 | | 1 305 462.00 | 1 305 462.00 |
110 Total général Actif | 1 310 245.00 | 1 205.00 | 1 309 040.00 | 1 310 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 736 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 781 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 784 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 309 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 791.00 | | | -22 791.00 |
280 Produits financiers | 179 265.00 | | | 179 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 458.00 | | | 156 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 572.00 | | | 4 572.00 |