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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 650.00 | 1 632.00 | 1 017.00 | 2 650.00 |
040 Immobilisations financières | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 309.00 | 1 791.00 | 54 517.00 | 56 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 203 099.00 | | 1 203 099.00 | 1 203 099.00 |
084 Disponibilités | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 259 736.00 | | 1 259 736.00 | 1 259 736.00 |
110 Total général Actif | 1 316 046.00 | 1 791.00 | 1 314 254.00 | 1 316 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 601 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 722 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 586 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 314 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 854.00 | | | 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
242 Autres charges externes. | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
252 Charges sociales | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 508.00 | | | 508.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 928.00 | | | -19 928.00 |
280 Produits financiers | 115 406.00 | | | 115 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |