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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 3 465.00 | 497.00 | 3 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 37 500.00 | 12 500.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 621.00 | 41 124.00 | 16 497.00 | 57 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
BZ Autres créances | 1 060 887.00 | | 1 060 887.00 | 1 060 887.00 |
CF Disponibilités | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 035.00 | | 1 165 035.00 | 1 165 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 656.00 | 41 123.00 | 1 181 532.00 | 1 222 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 768 506.00 | 696 735.00 | | 768 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 602.00 | 71 771.00 | | 59 602.00 |
DL TOTAL (I) | 853 407.00 | 793 806.00 | | 853 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 566.00 | 511 322.00 | | 273 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 3 636.00 | | 6 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 397.00 | 18 339.00 | | 48 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 124.00 | 533 296.00 | | 328 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 532.00 | 1 327 102.00 | | 1 181 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 598.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 375.00 | 162 567.00 | | 182 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 773.00 | 90 796.00 | | 122 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 602.00 | 71 771.00 | | 59 602.00 |