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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
040 Immobilisations financières | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 783.00 | 1 283.00 | 53 500.00 | 54 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
072 Créances – Autres | 1 042 752.00 | | 1 042 752.00 | 1 042 752.00 |
084 Disponibilités | 209 767.00 | | 209 767.00 | 209 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 270 914.00 | | 1 270 914.00 | 1 270 914.00 |
110 Total général Actif | 1 325 697.00 | 1 283.00 | 1 324 414.00 | 1 325 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 499 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 626 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 694 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 697 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 324 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
242 Autres charges externes. | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 635.00 | | | -23 635.00 |
280 Produits financiers | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 999.00 | | | 5 999.00 |