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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 2 519.00 | 1 443.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 621.00 | 2 678.00 | 54 943.00 | 57 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BZ Autres créances | 1 238 627.00 | | 1 238 627.00 | 1 238 627.00 |
CF Disponibilités | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 160.00 | | 1 272 160.00 | 1 272 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 781.00 | 2 678.00 | 1 327 102.00 | 1 329 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 696 735.00 | 601 257.00 | | 696 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 771.00 | 95 478.00 | | 71 771.00 |
DL TOTAL (I) | 793 806.00 | 722 035.00 | | 793 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 322.00 | 575 854.00 | | 511 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 5 356.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 339.00 | 11 009.00 | | 18 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 296.00 | 592 220.00 | | 533 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 102.00 | 1 314 254.00 | | 1 327 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 567.00 | 176 260.00 | | 162 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 796.00 | 80 782.00 | | 90 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 771.00 | 95 478.00 | | 71 771.00 |