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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
AP Constructions | 32 961.00 | 19 542.00 | 13 419.00 | 32 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 520.00 | 52 881.00 | 3 639.00 | 56 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 449.00 | 103 652.00 | 49 797.00 | 153 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 510.00 | 177 864.00 | 114 646.00 | 292 510.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 338.00 | 969.00 | 54 369.00 | 55 338.00 |
BZ Autres créances | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CF Disponibilités | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 049.00 | 969.00 | 261 080.00 | 262 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 559.00 | 178 833.00 | 375 726.00 | 554 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 663.00 | 37 542.00 | | 57 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 037.00 | 20 121.00 | | -18 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 523.00 | 1 937.00 | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 52 149.00 | 70 599.00 | | 52 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 678.00 | 47 394.00 | | 84 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 86.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 582.00 | 727.00 | | 39 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 913.00 | 147 321.00 | | 152 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | 39 125.00 | | 39 069.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 577.00 | 249 663.00 | | 323 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 726.00 | 320 262.00 | | 375 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 051.00 | 218 700.00 | | 265 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 990.00 | 12 248.00 | | 11 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 613.00 | | 13 896.00 | 278 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 334.00 | | 7 596.00 | 235 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | 6 300.00 | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 738.00 | 16 125.00 | | 161 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 949.00 | 16 125.00 | | 159 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 649.00 | | 2 680.00 | 3 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 649.00 | | 2 680.00 | 3 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 649.00 | | 2 680.00 | 3 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 913.00 | 152 913.00 | | 152 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 947.00 | 12 422.00 | 58 525.00 | 70 947.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VP Divers | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
VW T.V.A. | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 995.00 | 225 469.00 | 58 525.00 | 283 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -967.00 | 1 479.00 | | -967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 744.00 | 9 592.00 | | 8 744.00 |
ST Autres comptes | 74 660.00 | 93 356.00 | | 74 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 726.00 | 42 258.00 | | 33 726.00 |
YT Sous‐traitance | 29 455.00 | 6 847.00 | | 29 455.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 24 699.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 471.00 | 3 681.00 | | 3 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | 5 160.00 | | 2 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 073.00 | 148 874.00 | | 148 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 240.00 | 103 392.00 | | 110 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 585.00 | 176 753.00 | | 146 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |