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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
AP Constructions | 32 961.00 | 27 423.00 | 5 539.00 | 32 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 117.00 | 55 387.00 | 1 730.00 | 57 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 105.00 | 131 005.00 | 32 100.00 | 163 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 463.00 | 215 604.00 | 80 858.00 | 296 463.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 178.00 | 9 129.00 | 49 049.00 | 58 178.00 |
BZ Autres créances | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CF Disponibilités | 140 642.00 | | 140 642.00 | 140 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 918.00 | 9 129.00 | 328 789.00 | 337 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 380.00 | 224 733.00 | 409 648.00 | 634 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 209.00 | 26 890.00 | | 58 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 314.00 | 31 319.00 | | 28 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282.00 | 696.00 | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 97 806.00 | 69 905.00 | | 97 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 579.00 | 113 639.00 | | 104 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 481.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 809.00 | 5 535.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 041.00 | 140 477.00 | | 141 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 291.00 | 39 679.00 | | 64 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 842.00 | 312 624.00 | | 311 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 648.00 | 382 529.00 | | 409 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 649.00 | 281 186.00 | | 299 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 563.00 | | 3 900.00 | 292 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 284.00 | | 3 900.00 | 249 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 230.00 | 11 375.00 | | 204 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 441.00 | 11 375.00 | | 202 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 041.00 | 141 041.00 | | 141 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 438.00 | 19 245.00 | 12 193.00 | 31 438.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
VW T.V.A. | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 033.00 | 297 840.00 | 12 193.00 | 310 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 862.00 | 5 397.00 | | 12 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 412.00 | 12 434.00 | | 11 412.00 |
ST Autres comptes | 76 944.00 | 73 367.00 | | 76 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 374.00 | 33 446.00 | | 33 374.00 |
YT Sous‐traitance | 9 908.00 | 16 079.00 | | 9 908.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 311.00 | 36 423.00 | | 36 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | 2 804.00 | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 120.00 | 8 201.00 | | 16 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 974.00 | 139 574.00 | | 159 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 794.00 | 88 935.00 | | 112 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 947.00 | 171 749.00 | | 167 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |