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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
AP Constructions | 32 961.00 | 28 542.00 | 4 419.00 | 32 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 117.00 | 56 187.00 | 930.00 | 57 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 434.00 | 139 199.00 | 31 234.00 | 170 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 791.00 | 225 718.00 | 78 073.00 | 303 791.00 |
BT Marchandises | 127 592.00 | | 127 592.00 | 127 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 841.00 | 3 303.00 | 71 538.00 | 74 841.00 |
BZ Autres créances | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CF Disponibilités | 175 790.00 | | 175 790.00 | 175 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 728.00 | 3 303.00 | 399 425.00 | 402 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 519.00 | 229 021.00 | 477 498.00 | 706 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 523.00 | 58 209.00 | | 86 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 487.00 | 28 314.00 | | 38 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 282.00 | | |
DL TOTAL (I) | 136 011.00 | 97 806.00 | | 136 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 183.00 | 104 579.00 | | 122 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | 122.00 | | 4 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | 1 809.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 167.00 | 141 041.00 | | 159 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 221.00 | 64 291.00 | | 54 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 487.00 | 311 842.00 | | 341 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 498.00 | 409 648.00 | | 477 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 627.00 | 299 649.00 | | 295 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 467.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 463.00 | | 7 328.00 | 296 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 184.00 | | 7 328.00 | 253 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 604.00 | 10 113.00 | | 215 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 815.00 | 10 113.00 | | 213 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 129.00 | 2 784.00 | 8 610.00 | 9 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 129.00 | 2 784.00 | 8 610.00 | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 129.00 | 2 784.00 | 8 610.00 | 9 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 784.00 | 8 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 167.00 | 159 167.00 | | 159 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 299.00 | 25 438.00 | 45 861.00 | 71 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 176.00 | 294 315.00 | 45 861.00 | 340 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 308.00 | 12 862.00 | | 14 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 579.00 | 11 412.00 | | 12 579.00 |
ST Autres comptes | 99 496.00 | 76 944.00 | | 99 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 824.00 | 33 374.00 | | 33 824.00 |
YT Sous‐traitance | 11 572.00 | 9 908.00 | | 11 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 953.00 | 36 311.00 | | 44 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 130.00 | 3 258.00 | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 438.00 | 16 120.00 | | 17 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 519.00 | 159 974.00 | | 186 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 881.00 | 112 794.00 | | 125 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 424.00 | 167 947.00 | | 202 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |