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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
AP Constructions | 32 961.00 | 22 838.00 | 10 123.00 | 32 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 520.00 | 53 932.00 | 2 588.00 | 56 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 205.00 | 114 649.00 | 44 556.00 | 159 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 966.00 | 193 208.00 | 98 757.00 | 291 966.00 |
BN En cours de production de biens | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BT Marchandises | 141 972.00 | | 141 972.00 | 141 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 180.00 | 381.00 | 34 799.00 | 35 180.00 |
BZ Autres créances | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
CF Disponibilités | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 558.00 | 381.00 | 267 177.00 | 267 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 523.00 | 193 589.00 | 365 934.00 | 559 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 626.00 | 57 663.00 | | 39 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 735.00 | -18 037.00 | | -12 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 109.00 | 1 523.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 39 000.00 | 52 149.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 602.00 | 84 678.00 | | 102 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 46.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 045.00 | 39 582.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 422.00 | 152 913.00 | | 163 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 350.00 | 39 069.00 | | 21 350.00 |
EA Autres dettes | | 7 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 934.00 | 323 577.00 | | 326 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 934.00 | 375 726.00 | | 365 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 715.00 | 265 051.00 | | 274 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 671.00 | 11 990.00 | | 25 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 210.00 | | 14 339.00 | 286 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 583.00 | 291 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 583.00 | 248 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 931.00 | | 14 339.00 | 242 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 864.00 | 15 352.00 | 8.00 | 177 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 075.00 | 15 352.00 | 8.00 | 176 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969.00 | 199.00 | 787.00 | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | 199.00 | 787.00 | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | 199.00 | 787.00 | 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 422.00 | 163 422.00 | | 163 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 202.00 | 22 983.00 | 52 219.00 | 75 202.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
VW T.V.A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 889.00 | 271 670.00 | 52 219.00 | 323 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 412.00 | -967.00 | | 12 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 934.00 | 8 744.00 | | 10 934.00 |
ST Autres comptes | 74 460.00 | 74 660.00 | | 74 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 257.00 | 33 726.00 | | 36 257.00 |
YT Sous‐traitance | 23 632.00 | 29 455.00 | | 23 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | 3 471.00 | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 684.00 | 2 504.00 | | 15 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 213.00 | 148 073.00 | | 133 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 403.00 | 110 240.00 | | 72 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 278.00 | 146 585.00 | | 184 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |