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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
AP Constructions | 32 961.00 | 25 602.00 | 7 360.00 | 32 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 117.00 | 54 023.00 | 3 094.00 | 57 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 205.00 | 122 816.00 | 36 390.00 | 159 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 563.00 | 204 230.00 | 88 333.00 | 292 563.00 |
BN En cours de production de biens | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BT Marchandises | 134 542.00 | | 134 542.00 | 134 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
BZ Autres créances | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CF Disponibilités | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 196.00 | | 294 196.00 | 294 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 758.00 | 204 230.00 | 382 529.00 | 586 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 890.00 | 39 626.00 | | 26 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 319.00 | -12 735.00 | | 31 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 696.00 | 1 109.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 69 905.00 | 39 000.00 | | 69 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 639.00 | 102 602.00 | | 113 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 387.00 | | 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 535.00 | 3 045.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 477.00 | 163 422.00 | | 140 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 679.00 | 21 350.00 | | 39 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 812.00 | 36 128.00 | | 12 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 624.00 | 326 934.00 | | 312 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 529.00 | 365 934.00 | | 382 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 186.00 | 274 715.00 | | 281 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 966.00 | | 1 650.00 | 291 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 292 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 249 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 687.00 | | 1 650.00 | 248 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 208.00 | 12 074.00 | 1 053.00 | 193 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 419.00 | 12 074.00 | 1 053.00 | 191 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 477.00 | 140 477.00 | | 140 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 921.00 | 20 483.00 | 31 438.00 | 51 921.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
VW T.V.A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 089.00 | 275 651.00 | 31 438.00 | 307 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | 12 412.00 | | 5 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 434.00 | 10 934.00 | | 12 434.00 |
ST Autres comptes | 73 367.00 | 74 460.00 | | 73 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 446.00 | 36 257.00 | | 33 446.00 |
YT Sous‐traitance | 16 079.00 | 23 632.00 | | 16 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 423.00 | 38 995.00 | | 36 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | 3 272.00 | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 201.00 | 15 684.00 | | 8 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 574.00 | 133 213.00 | | 139 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 935.00 | 72 403.00 | | 88 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 749.00 | 184 278.00 | | 171 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |