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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 48 668.00 | 26 072.00 | 22 597.00 | 48 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 866.00 | 15 527.00 | 3 339.00 | 18 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 604.00 | 54 461.00 | 13 144.00 | 67 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 139.00 | 96 059.00 | 109 079.00 | 205 139.00 |
BT Marchandises | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 534.00 | | 151 534.00 | 151 534.00 |
BZ Autres créances | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
CF Disponibilités | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 277.00 | | 406 277.00 | 406 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 416.00 | 96 059.00 | 515 356.00 | 611 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
DG Autres réserves | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
DH Report à nouveau | -73 871.00 | | | -73 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 754.00 | -73 871.00 | | 131 754.00 |
DL TOTAL (I) | 343 056.00 | 211 302.00 | | 343 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 366.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 3 990.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 705.00 | 21 243.00 | | 45 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 782.00 | 87 206.00 | | 121 782.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 301.00 | 112 805.00 | | 172 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 356.00 | 324 107.00 | | 515 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 301.00 | 112 805.00 | | 172 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 366.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 333.00 | | 14 806.00 | 190 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 333.00 | | 14 806.00 | 120 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 96 059.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 96 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 151 534.00 | | | 151 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VP Divers | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 353.00 | 217 353.00 | | 217 353.00 |
VW T.V.A. | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 301.00 | 172 301.00 | | 172 301.00 |