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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 48 668.00 | 35 805.00 | 12 863.00 | 48 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 762.00 | 18 709.00 | 4 053.00 | 22 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 109.00 | 62 773.00 | 7 336.00 | 70 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 540.00 | 117 288.00 | 136 252.00 | 253 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
BZ Autres créances | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CF Disponibilités | 112 590.00 | | 112 590.00 | 112 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 223.00 | | 254 223.00 | 254 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 763.00 | 117 288.00 | 390 475.00 | 507 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
DG Autres réserves | 79 719.00 | 23 297.00 | | 79 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 792.00 | 56 422.00 | | -71 792.00 |
DL TOTAL (I) | 265 383.00 | 337 175.00 | | 265 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 353.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 991.00 | 34 394.00 | | 30 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 672.00 | 114 162.00 | | 93 672.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 092.00 | 149 213.00 | | 125 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 475.00 | 486 387.00 | | 390 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 092.00 | 149 213.00 | | 125 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 353.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 754.00 | | 46 786.00 | 206 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 754.00 | | 4 786.00 | 136 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 542.00 | 10 746.00 | | 106 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 542.00 | 10 746.00 | | 106 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 097.00 | 131 097.00 | | 131 097.00 |
VW T.V.A. | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |