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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 48 668.00 | 40 102.00 | 8 567.00 | 48 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 359.00 | 20 506.00 | 5 853.00 | 26 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 487.00 | 54 298.00 | 190.00 | 54 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 015.00 | 114 905.00 | 195 110.00 | 310 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 687.00 | | 91 687.00 | 91 687.00 |
BZ Autres créances | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CF Disponibilités | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 487.00 | | 166 487.00 | 166 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 502.00 | 114 905.00 | 361 597.00 | 476 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
DG Autres réserves | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
DH Report à nouveau | -71 792.00 | | | -71 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 591.00 | -71 792.00 | | -19 591.00 |
DL TOTAL (I) | 245 791.00 | 265 383.00 | | 245 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 304.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 872.00 | 30 991.00 | | 29 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 164.00 | 93 672.00 | | 80 164.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | 23.00 | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 806.00 | 125 092.00 | | 115 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 597.00 | 390 475.00 | | 361 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 806.00 | 125 092.00 | | 115 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 288.00 | 8 423.00 | 10 806.00 | 117 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 288.00 | 8 423.00 | 10 806.00 | 117 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 217.00 | 224 217.00 | | 224 217.00 |
VW T.V.A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 806.00 | 115 806.00 | | 115 806.00 |