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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 48 668.00 | 44 176.00 | 4 492.00 | 48 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 359.00 | 22 331.00 | 4 028.00 | 26 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 026.00 | 54 125.00 | 901.00 | 55 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 853.00 | 120 632.00 | 258 222.00 | 378 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 913.00 | | 119 913.00 | 119 913.00 |
BZ Autres créances | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CF Disponibilités | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 703.00 | | 196 703.00 | 196 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 556.00 | 120 632.00 | 454 924.00 | 575 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
DG Autres réserves | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
DH Report à nouveau | -91 383.00 | -71 792.00 | | -91 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 529.00 | -19 591.00 | | 42 529.00 |
DL TOTAL (I) | 288 321.00 | 245 791.00 | | 288 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 719.00 | 29 872.00 | | 65 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 574.00 | 80 164.00 | | 94 574.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | 5 476.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 604.00 | 115 806.00 | | 166 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 924.00 | 361 597.00 | | 454 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 604.00 | 115 806.00 | | 166 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 015.00 | | 70 034.00 | 310 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 378 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 130 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 515.00 | | 1 734.00 | 129 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 500.00 | | 68 300.00 | 110 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 905.00 | 6 922.00 | 1 195.00 | 114 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 905.00 | 6 922.00 | 1 195.00 | 114 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
UX Autres créances clients | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 822.00 | 314 822.00 | | 314 822.00 |
VW T.V.A. | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 604.00 | 166 604.00 | | 166 604.00 |