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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 48 668.00 | 30 939.00 | 17 730.00 | 48 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 866.00 | 17 110.00 | 1 756.00 | 18 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 219.00 | 58 493.00 | 10 726.00 | 69 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 754.00 | 106 542.00 | 100 212.00 | 206 754.00 |
BT Marchandises | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
BZ Autres créances | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CF Disponibilités | 190 079.00 | | 190 079.00 | 190 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 175.00 | | 386 175.00 | 386 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 929.00 | 106 542.00 | 486 387.00 | 592 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
DG Autres réserves | 23 297.00 | 27 718.00 | | 23 297.00 |
DH Report à nouveau | | -73 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 422.00 | 131 754.00 | | 56 422.00 |
DL TOTAL (I) | 337 175.00 | 343 056.00 | | 337 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 420.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 2 862.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 394.00 | 45 705.00 | | 34 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 162.00 | 121 782.00 | | 114 162.00 |
EA Autres dettes | | 1 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 213.00 | 172 301.00 | | 149 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 387.00 | 515 356.00 | | 486 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 213.00 | 172 301.00 | | 149 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 420.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 139.00 | | 1 615.00 | 205 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 139.00 | | 1 615.00 | 135 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 059.00 | 10 483.00 | | 96 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 059.00 | 10 483.00 | | 96 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
UX Autres créances clients | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 342.00 | 147 342.00 | | 147 342.00 |
VW T.V.A. | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |