| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 288.00 | 16 066.00 | 24 222.00 | 40 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 178.00 | 76 933.00 | 272 245.00 | 349 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 221.00 | 92 999.00 | 301 222.00 | 394 221.00 |
BT Marchandises | 272 969.00 | | 272 969.00 | 272 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 393.00 | | 78 393.00 | 78 393.00 |
BZ Autres créances | 343 085.00 | | 343 085.00 | 343 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 107 875.00 | | 107 875.00 | 107 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 497.00 | | 1 084 497.00 | 1 084 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 718.00 | 92 999.00 | 1 385 720.00 | 1 478 718.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 704.00 | 111 804.00 | | 382 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 703.00 | 301 900.00 | | 145 703.00 |
DL TOTAL (I) | 539 407.00 | 423 704.00 | | 539 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 130.00 | 164 737.00 | | 115 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 456.00 | 392 056.00 | | 29 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 624.00 | 417 150.00 | | 277 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 177.00 | 62 291.00 | | 130 177.00 |
EA Autres dettes | 150 648.00 | | | 150 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 279.00 | 159 597.00 | | 143 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 313.00 | 1 195 831.00 | | 846 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 720.00 | 1 619 535.00 | | 1 385 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 221.00 | | | 394 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 178.00 | | | 349 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 138.00 | 39 860.00 | | 53 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 334.00 | 4 732.00 | | 11 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 805.00 | 35 128.00 | | 41 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 624.00 | 277 624.00 | | 277 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 648.00 | 150 648.00 | | 150 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
VB T. V. A. | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 130.00 | 47 711.00 | 67 419.00 | 115 130.00 |
VI Groupe et associés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
VP Divers | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 504.00 | | | 290 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 788.00 | 503 653.00 | 135.00 | 503 788.00 |
VW T.V.A. | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 313.00 | 778 894.00 | 67 419.00 | 846 313.00 |