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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 288.00 | 20 598.00 | 19 690.00 | 40 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 178.00 | 112 061.00 | 237 117.00 | 349 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 171.00 | 132 659.00 | 262 512.00 | 395 171.00 |
BT Marchandises | 185 033.00 | | 185 033.00 | 185 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BZ Autres créances | 298 815.00 | | 298 815.00 | 298 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 194 164.00 | | 194 164.00 | 194 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 966.00 | | 1 012 966.00 | 1 012 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 137.00 | 132 659.00 | 1 275 478.00 | 1 408 137.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 407.00 | 382 704.00 | | 188 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281.00 | 145 703.00 | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 500 687.00 | 539 407.00 | | 500 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 419.00 | 115 130.00 | | 67 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 29 456.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 196.00 | 277 624.00 | | 257 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 218.00 | 130 177.00 | | 120 218.00 |
EA Autres dettes | 200 941.00 | 150 648.00 | | 200 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 961.00 | 143 279.00 | | 126 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 791.00 | 846 313.00 | | 774 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 478.00 | 1 385 720.00 | | 1 275 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 909.00 | | 1 664 909.00 | 1 664 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 909.00 | | 1 664 909.00 | 1 664 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 660.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 523.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 523.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 795.00 | 2 152.00 | | 8 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 795.00 | 2 152.00 | | 8 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 630.00 | -1 630.00 | | -8 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 108.00 | 2 027 830.00 | | 1 670 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 827.00 | 1 882 128.00 | | 1 668 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281.00 | 145 703.00 | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 196.00 | 257 196.00 | | 257 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 941.00 | 200 941.00 | | 200 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 961.00 | 126 961.00 | | 126 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 419.00 | 41 061.00 | 26 358.00 | 67 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 854.00 | 433 769.00 | 1 085.00 | 434 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 791.00 | 748 433.00 | 26 358.00 | 774 791.00 |