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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 288.00 | 23 923.00 | 16 365.00 | 40 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 178.00 | 147 189.00 | 201 988.00 | 349 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 036.00 | 171 113.00 | 223 923.00 | 395 036.00 |
BT Marchandises | 185 428.00 | | 185 428.00 | 185 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 619.00 | | 63 619.00 | 63 619.00 |
BZ Autres créances | 232 090.00 | | 232 090.00 | 232 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 294 566.00 | | 294 566.00 | 294 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 813.00 | | 1 030 813.00 | 1 030 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 849.00 | 171 113.00 | 1 254 736.00 | 1 425 849.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 687.00 | 188 407.00 | | 139 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 789.00 | 1 281.00 | | 103 789.00 |
DL TOTAL (I) | 604 476.00 | 500 687.00 | | 604 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 358.00 | 67 419.00 | | 26 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 2 056.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 719.00 | 257 196.00 | | 224 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 466.00 | 120 218.00 | | 100 466.00 |
EA Autres dettes | 188 038.00 | 200 941.00 | | 188 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 643.00 | 126 961.00 | | 110 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 260.00 | 774 791.00 | | 650 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 736.00 | 1 275 478.00 | | 1 254 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 538.00 | | 1 566 538.00 | 1 566 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 538.00 | | 1 566 538.00 | 1 566 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 454.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 165.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 165.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 8 795.00 | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 8 795.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | -8 630.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 870.00 | 1 670 108.00 | | 1 570 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 080.00 | 1 668 827.00 | | 1 467 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 789.00 | 1 281.00 | | 103 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 171.00 | | | 395 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 395 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 178.00 | | | 349 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 659.00 | 38 454.00 | | 132 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 598.00 | 3 326.00 | | 20 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 061.00 | 35 128.00 | | 112 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 719.00 | 224 719.00 | | 224 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 038.00 | 188 038.00 | | 188 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 643.00 | 110 643.00 | | 110 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
VP Divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 838.00 | 223 838.00 | | 223 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 769.00 | 350 819.00 | 950.00 | 351 769.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 260.00 | 650 260.00 | | 650 260.00 |