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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 288.00 | 27 249.00 | 13 039.00 | 40 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 198.00 | 182 309.00 | 167 888.00 | 350 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 119.00 | 209 558.00 | 186 561.00 | 396 119.00 |
BT Marchandises | 222 168.00 | | 222 168.00 | 222 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
BZ Autres créances | 443 779.00 | | 443 779.00 | 443 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 626 152.00 | | 626 152.00 | 626 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 072.00 | | 1 326 072.00 | 1 326 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 190.00 | 209 558.00 | 1 512 632.00 | 1 722 190.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 843.00 | 139 687.00 | | 11 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 854.00 | 103 789.00 | | 79 854.00 |
DL TOTAL (I) | 602 697.00 | 604 476.00 | | 602 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 942.00 | 26 358.00 | | 426 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 023.00 | 224 719.00 | | 293 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 492.00 | 100 466.00 | | 35 492.00 |
EA Autres dettes | 60 118.00 | 188 038.00 | | 60 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 326.00 | 110 643.00 | | 94 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 936.00 | 650 260.00 | | 909 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 632.00 | 1 254 736.00 | | 1 512 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 036.00 | | 1 083.00 | 395 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 178.00 | | 1 020.00 | 349 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | 63.00 | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 113.00 | 38 445.00 | | 171 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 923.00 | 3 326.00 | | 23 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 189.00 | 35 120.00 | | 147 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 023.00 | 293 023.00 | | 293 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 942.00 | 426 942.00 | | 426 942.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VP Divers | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 365.00 | 383 365.00 | | 383 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 702.00 | 477 752.00 | 950.00 | 478 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 936.00 | 909 936.00 | | 909 936.00 |