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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 288.00 | 30 574.00 | 9 714.00 | 40 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 198.00 | 217 221.00 | 132 977.00 | 350 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 119.00 | 247 795.00 | 148 324.00 | 396 119.00 |
BT Marchandises | 187 324.00 | | 187 324.00 | 187 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
BZ Autres créances | 130 752.00 | | 130 752.00 | 130 752.00 |
CF Disponibilités | 711 281.00 | | 711 281.00 | 711 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 414.00 | | 1 173 414.00 | 1 173 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 532.00 | 247 795.00 | 1 321 737.00 | 1 569 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | 500 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 639.00 | 11 843.00 | | 1 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 116.00 | 79 854.00 | | 61 116.00 |
DL TOTAL (I) | 583 755.00 | 602 697.00 | | 583 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 000.00 | 426 942.00 | | 416 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 364.00 | 293 023.00 | | 168 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 421.00 | 35 492.00 | | 72 421.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 60 118.00 | | 3 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 008.00 | 94 326.00 | | 78 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 982.00 | 909 936.00 | | 737 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 737.00 | 1 512 632.00 | | 1 321 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 119.00 | | 1 100.00 | 396 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 396 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 350 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 198.00 | | 1 100.00 | 350 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 558.00 | 38 237.00 | | 209 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 249.00 | 3 326.00 | | 27 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 309.00 | 34 911.00 | | 182 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 364.00 | 168 364.00 | | 168 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 000.00 | 40 807.00 | 375 193.00 | 416 000.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VP Divers | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 012.00 | 116 012.00 | | 116 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 759.00 | 275 759.00 | | 275 759.00 |
VW T.V.A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 982.00 | 362 789.00 | 375 193.00 | 737 982.00 |