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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 984.00 | 67 291.00 | 62 694.00 | 129 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 717.00 | 20 002.00 | 54 716.00 | 74 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 932.00 | 87 293.00 | 269 639.00 | 356 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
BZ Autres créances | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
CF Disponibilités | 143 795.00 | | 143 795.00 | 143 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 790.00 | | 242 790.00 | 242 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 722.00 | 87 293.00 | 512 429.00 | 599 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 712.00 | 55 684.00 | | 184 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 361.00 | 129 028.00 | | 48 361.00 |
DL TOTAL (I) | 234 173.00 | 185 812.00 | | 234 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 264.00 | 172 195.00 | | 150 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732.00 | 341.00 | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 785.00 | 49 132.00 | | 50 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 824.00 | 48 380.00 | | 70 824.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 1 559.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 256.00 | 271 607.00 | | 278 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 429.00 | 457 419.00 | | 512 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 043.00 | 133 242.00 | | 166 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 667.00 | | 70 965.00 | 289 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 356 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 204 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 237.00 | | 66 165.00 | 142 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | 4 800.00 | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 426.00 | 39 567.00 | 3 700.00 | 51 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 426.00 | 39 567.00 | 3 700.00 | 51 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
UX Autres créances clients | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 232.00 | 38 018.00 | 112 214.00 | 150 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VP Divers | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 015.00 | 94 785.00 | 22 230.00 | 117 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 256.00 | 166 043.00 | 112 214.00 | 278 256.00 |