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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 815.00 | 84 268.00 | 89 546.00 | 173 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 832.00 | 45 604.00 | 70 228.00 | 115 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 527.00 | 129 872.00 | 315 654.00 | 445 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 811.00 | | 66 811.00 | 66 811.00 |
BZ Autres créances | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 284 441.00 | | 284 441.00 | 284 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 296.00 | | 592 296.00 | 592 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 823.00 | 129 872.00 | 907 951.00 | 1 037 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 343 703.00 | 279 407.00 | | 343 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 699.00 | 94 295.00 | | 81 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DL TOTAL (I) | 430 771.00 | 374 803.00 | | 430 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 146.00 | 287 080.00 | | 303 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | 3 252.00 | | 6 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 033.00 | 55 580.00 | | 61 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 414.00 | 99 630.00 | | 104 414.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 1 925.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 179.00 | 447 468.00 | | 477 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 951.00 | 822 271.00 | | 907 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 249.00 | 364 726.00 | | 432 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 73.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 814.00 | | 50 504.00 | 472 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 791.00 | 445 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 791.00 | 289 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 934.00 | | 50 504.00 | 316 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 558.00 | 47 854.00 | 71 540.00 | 153 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 558.00 | 47 854.00 | 71 540.00 | 153 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
UX Autres créances clients | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
VB T. V. A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 050.00 | 258 120.00 | 44 930.00 | 303 050.00 |
VI Groupe et associés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 076.00 | 142 196.00 | 25 880.00 | 168 076.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 179.00 | 432 249.00 | 44 930.00 | 477 179.00 |