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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 856.00 | 113 405.00 | 72 451.00 | 185 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 972.00 | 53 934.00 | 99 037.00 | 152 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 708.00 | 167 339.00 | 333 368.00 | 500 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
BZ Autres créances | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 703.00 | | 157 703.00 | 157 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 723.00 | | 342 723.00 | 342 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 430.00 | 167 339.00 | 676 091.00 | 843 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 399 602.00 | 343 703.00 | | 399 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 931.00 | 81 699.00 | | 34 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 269.00 | 4 269.00 | | 3 269.00 |
DL TOTAL (I) | 438 902.00 | 430 771.00 | | 438 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 064.00 | 303 146.00 | | 45 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 097.00 | 6 470.00 | | 29 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 963.00 | 61 033.00 | | 56 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 085.00 | 104 414.00 | | 104 085.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 2 117.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 189.00 | 477 179.00 | | 237 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 091.00 | 907 951.00 | | 676 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 148.00 | 432 249.00 | | 222 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 95.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 527.00 | | 67 641.00 | 445 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 460.00 | 500 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 460.00 | 338 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 647.00 | | 61 641.00 | 289 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 880.00 | | 6 000.00 | 25 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 872.00 | 47 051.00 | 9 584.00 | 129 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 872.00 | 47 051.00 | 9 584.00 | 129 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
UX Autres créances clients | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
VB T. V. A. | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VC Groupe et associés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 964.00 | 29 923.00 | 15 041.00 | 44 964.00 |
VI Groupe et associés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 812.00 | | | 257 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 795.00 | 164 915.00 | 31 880.00 | 196 795.00 |
VW T.V.A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 189.00 | 222 148.00 | 15 041.00 | 237 189.00 |