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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 256.00 | 81 584.00 | 43 672.00 | 125 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 562.00 | 34 545.00 | 55 017.00 | 89 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 048.00 | 116 129.00 | 250 919.00 | 367 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
BZ Autres créances | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
CF Disponibilités | 151 369.00 | | 151 369.00 | 151 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 993.00 | | 273 993.00 | 273 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 041.00 | 116 129.00 | 524 912.00 | 641 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 073.00 | 184 712.00 | | 233 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 334.00 | 48 361.00 | | 46 334.00 |
DL TOTAL (I) | 280 507.00 | 234 173.00 | | 280 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 873.00 | 150 264.00 | | 125 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 4 732.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 128.00 | 50 785.00 | | 57 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 616.00 | 70 824.00 | | 59 616.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 1 651.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 405.00 | 278 256.00 | | 244 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 912.00 | 512 429.00 | | 524 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 520.00 | 166 043.00 | | 160 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 932.00 | | 45 353.00 | 356 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 237.00 | 367 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 237.00 | 214 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 702.00 | | 45 353.00 | 204 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 293.00 | 49 303.00 | 20 467.00 | 87 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 293.00 | 49 303.00 | 20 467.00 | 87 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
UX Autres créances clients | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 840.00 | 41 956.00 | 83 884.00 | 125 840.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 031.00 | 119 801.00 | 22 230.00 | 142 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 405.00 | 160 520.00 | 83 884.00 | 244 405.00 |