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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 166.00 | 102 639.00 | 112 527.00 | 215 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 768.00 | 50 919.00 | 50 849.00 | 101 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 814.00 | 153 558.00 | 319 256.00 | 472 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
BZ Autres créances | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 236 512.00 | | 236 512.00 | 236 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 015.00 | | 503 015.00 | 503 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 828.00 | 153 558.00 | 822 271.00 | 975 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 279 407.00 | 233 073.00 | | 279 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 295.00 | 46 334.00 | | 94 295.00 |
DL TOTAL (I) | 374 803.00 | 280 507.00 | | 374 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 080.00 | 125 873.00 | | 287 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | 193.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 580.00 | 57 128.00 | | 55 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 630.00 | 59 616.00 | | 99 630.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 1 595.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 468.00 | 244 405.00 | | 447 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 271.00 | 524 912.00 | | 822 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 726.00 | 160 520.00 | | 364 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 33.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 048.00 | | 124 226.00 | 367 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 460.00 | 472 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 460.00 | 316 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 818.00 | | 120 576.00 | 214 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 230.00 | | 3 650.00 | 22 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 129.00 | 55 889.00 | 18 460.00 | 116 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 129.00 | 55 889.00 | 18 460.00 | 116 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
UX Autres créances clients | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 007.00 | 204 265.00 | 82 742.00 | 287 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 750.00 | | | 213 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 168.00 | 107 288.00 | 25 880.00 | 133 168.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 468.00 | 364 726.00 | 82 742.00 | 447 468.00 |