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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 725.00 | 7 855.00 | 10 870.00 | 18 725.00 |
040 Immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 578.00 | 7 855.00 | 140 723.00 | 148 578.00 |
060 Stock marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
072 Créances – Autres | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
084 Disponibilités | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
110 Total général Actif | 191 472.00 | 7 855.00 | 183 617.00 | 191 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 354.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 934.00 | 112 579.00 | | 125 934.00 |
230 Autres produits | 3 139.00 | 1 257.00 | | 3 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 074.00 | 113 836.00 | | 129 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 910.00 | 6 508.00 | | 6 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | 187.00 | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -168.00 | 33.00 | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 43 707.00 | 42 411.00 | | 43 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | 864.00 | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 813.00 | 39 770.00 | | 32 813.00 |
252 Charges sociales | 6 271.00 | 7 756.00 | | 6 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 950.00 | 2 878.00 | | 2 950.00 |
262 Autres charges | 1 583.00 | 2 132.00 | | 1 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 538.00 | 102 538.00 | | 96 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 536.00 | 11 298.00 | | 32 536.00 |
294 Charges financières | 3 563.00 | 3 624.00 | | 3 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 6 533.00 | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 833.00 | 1 141.00 | | 24 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 224.00 | | | 147 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 574.00 | | | 8 574.00 |